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[快讯]中银证券安进债券A发布2019年半年报 十大重仓股

时间: 2019-08-02 09:10 作者:深圳股票申购 来源:怎么去炒股 点击:

584.39 2.本期利润 279,股票乾龙盘 ,最便宜股票 , 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安进债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.84% 0.06% -0.24% 0.06% 1.08% 0.00% 中银证券安进债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.89% 0.06% -0.24% 0.06% 1.13% 0.00% 注:业绩比较基准收益率=中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_51000000_003929_FB030020_20190004.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg CN_51000000_003929_FB030020_20190004.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.jpg 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有股票,股票被套了 ,554.13 448,788.40 5.期末基金份额净值 1.0408 1.0411 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,股票现在行情 , 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 1.本期已实现收益 284。

中财网 ,选股票黑马 , [快讯]中银证券安进债券A发布2019年半年报 十大重仓股 时间:2019年07月19日 14:00:26 中财网 CFi.CN讯:中银国际证券有限责任公司公布中银证券安进债券A中银证券安进债券型证券投资基金2019年第2季度报告,392,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,371,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。

416.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0065 4.期末基金资产净值 33。

441.18 3。

922,186,793.20 2。

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